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基金重配煤炭股市值蒸发13亿东吴行业惨

发布时间:2019-05-23 20:32:52

由于煤炭的市场需求持续疲软,今年以来煤炭价格大幅下滑,这也使得煤炭板块成为A股市场上表现差的行业之一。受累于此,高配煤炭股的基金二季度以来表现不佳,其中,东吴行业轮动或因重配煤炭股市值蒸发1亿以上,而银河系基金也可能因重仓跌幅的煤炭股永泰能源(行情?股吧?买卖点)浮亏7000万。

东吴行业市值蒸发1亿

由于行业低迷,今年以来煤炭采选行业不仅净利润增速普遍下滑,而且股票价格也是一路走低。据数据显示,今年一季度,43家煤炭开采行业(申万二级行业)上市公司中,仅有11家公司净利润同比增长,其余公司均不同程度下滑;所有申万二级行业中,今年以来煤炭开采行业以17.45%的跌幅名列跌幅榜第2,其中二季度以来跌幅达6.89%,名列所有行业跌幅第4名。

而重仓煤炭股的基金明显受到拖累。据基金一季报显示,多只基金重仓了煤炭采选个股。其中,东吴行业轮动对煤炭行业的配置重。一季报显示,东吴行业轮动仓位为93.40%,配置主要集中在制造业和采矿业,基金净值占比分别为40.05%和37.76%。前十大重仓股中包括了6只煤炭股,分别是永泰能源、阳泉煤业(行情?股吧?买卖点)、潞安环能(行情?股吧?买卖点)、大有能源(行情?股吧?买卖点)、兰花科创(行情?股吧?买卖点)、昊华能源(行情?股吧?买卖点),基金净值占比为9.40%、9.13%、5.60%、5.47%、4.63%和3.53%,合计占基金净值的比达37.76%。

而今年二季度以来,截止5月13日,东吴行业轮动所持6只煤炭股中,仅大有能源上涨7.12%,其余重仓股均宣告下跌,永泰能源跌幅达三成以上。就市值来看,5只下跌的煤炭股导致东吴行业轮动持仓市值蒸发高达1亿以上。尽管东吴行业轮动抓住了光线传媒(行情?股吧?买卖点)、四川美丰(行情?股吧?买卖点)等二季度牛股,但受能源股的拖累,该基金二季度以来涨幅仅为3.5%,跑输同类基金平均涨幅4.5%。

而易方达资源行业与华宝兴业资源优选两只主题基金对煤炭股的配置也较大。今年一季度,两只基金对采掘业的配置占基金净值的比例分别为48.03%和52.81%。两只基金的前十大重仓股中各自配置了5只煤炭股。

此外,交银主题优选前十大重仓股中也出现了3只煤炭股的身影,包括潞安环能、冀中能源(行情?股吧?买卖点)、兰花科创,基金净值占比合计达11.75%;申万菱信旗下两只基金也重配了煤炭股。申万菱信竞争优势、申万菱信盛利精选均持有冀中能源和潞安环能,基金净值占比分别为9.6%?和7.14%。二季度以来,上述三只基金的涨幅分别为-3.43%、3.85%、4.23%,其中交银主题优选与申万菱信竞争优势跑输同类基金平均涨幅。

基金合计浮亏约13亿

从煤炭个股方面来看,43只煤炭股中,有14只个股二季度以来的跌幅达10%以上,其中永泰能源和开滦股份(行情?股吧?买卖点)领跌,截止5月13日,两只个股二季度的跌幅分别达30.03%和22.85%。这使得重仓两只个股的基金苦不堪言。

据数据显示,截止一季度末,永泰能源基金持有数量为11379.445?万股?,?持股比例为7.95%。一季报显示,前十大流通股东中,东吴行业轮动、基金开元(行情?股吧?买卖点)、汇添富成长焦点分别持有1655.67、1609.67、1435.58万股,名列第8至第10大流通股东。此外,永泰能源还出现在包括国泰估值(行情?股吧?买卖点)优势、中欧新趋势、广发制造业精选等18只主动管理的偏股方向基金的前十大重仓股中。

而因筹划非公开发行股票购买相关煤业资产事宜,永泰能源二季度以来其股价跌幅已达三成。若不考虑基金持仓变动情况,这让持有永泰能源的基金市值合计蒸发约4.45亿元。

而从基金公司来看,银河基金持有永泰能源数量多。银河竞争优势成长、银河行业优选股票、银河银泰理财分红、银河主题策略分别持有?59.7、?1040.27、?649.71、34.73?万股,合计持有?1784.41?万股,这或使上述四只基金市值在二季度合计减少约7000万。

自1月起停牌的开滦股份自5月2日复牌公告终止重组后连续下跌,二季度以来已跌去22%。这让重仓基金的市值合计浮亏近1亿元。其前十大流通股东中,博时精选、易方达价值精选、汇添富成长焦点、国泰金马稳健回报、天弘精选混合分别持有900万股、880.99万股、689万股、702.09万股、689万股、599.95万股,复牌后8个交易日,上述5只基金就或将合计浮亏9000万元。

此外,包括恒源煤电(行情?股吧?买卖点)、兖州煤业(行情?股吧?买卖点)、山煤国际(行情?股吧?买卖点)、国投新集(行情?股吧?买卖点)在内的12只个股二季度以来的跌幅超过10%。43只煤炭股中,仅有7只股价实现上涨。而据数显示,在下跌的煤炭股中,有25只个股被基金持有,以二季度以来的股票差价计算,这25只个股将使重仓基金合计浮亏约12.96亿元。

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